北京隆达轻工控股有限责任公司所属事业单位2017年度部门决算
2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京隆达轻工控股有限责任公司是由北京市人民政府出资并按照《公司法》设立的国有独资公司，是资产经营型控股公司。是国有资产经营的法人实体，对北京市人民政府授权经营的全部国有资产承担保值增值责任。本公司经营范围包括：授权范围内的国有资产经营管理，项目投资；经济信息咨询；技术开发；房地产开发；接受委托进行物业管理(含写字楼出租)，劳务服务等。
(二)部门决算单位构成
北京隆达轻工控股有限责任公司所属事业单位8家，分别是北京隆达轻工控股有限责任公司本级、北京市应用高级技工学校、北京市第二轻工业总公司党校、北京市第二轻工业总公司老干部活动站、北京市冶金产品质量监督检验站、北京市塑料制品质量监督检验站、北京市轻工产品质量监督检验一站和北京二轻有限责任公司卫生所。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计9787.05万元，其中：本年收入9569.55万元，年初结转和结余217.51万元。在本年收入中，财政拨款收入7464.53万元，占收入合计的78%；事业收入97.38万元，占收入合计的1%；经营收入1875.88万元，占收入合计的19.6%；其他收入131.76万元，占收入合计的1.4%。
2017年度本年支出合计9032.84万元，其中：基本支出5906.17万元，占支出合计的65.38%；项目支出1226.53万元，占支出合计的13.58%;经营支出1900.13万元，占支出合计的21.04%。
2017年结余分配46.62万元，年末结转和结余707.6万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出6950.38万元，主要用于以下方面：教育支出5206.86万元，占本年财政拨款支出74.92%；社会保障和就业支出928.81万元，占本年财政拨款支出13.36%；医疗卫生与计划生育支出115.25万元，占本年财政拨款支出1.66%；资源勘探信息等支出596.61万元，占本年财政拨款支出8.58%。其他支出102.85万元，占本年财政拨款支出1.48%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2017年度决算5206.86万元，比2017年年初预算减少586.48万元，下降10.12%。其中："职业教育"(款)2017年度决算4535.11万元，比2017年年初预算减少509.15万元，下降10.09%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，减少经费开支。
"进修及培训"(款)2017年度决算671.75万元，比2017年年初预算减少69.95万元，下降9.43%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，减少经费开支。
2、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算928.81万元，与2017年年初预算持平。其中："行政事业单位离退休"(款)2017年度决算928.81万元，与2017年年初预算持平，主要用于离退休人员工资。
3、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算115.25万元，与2017年年初预算持平。其中："行政事业单位医疗"(款)2017年度决算115.25万元，与2017年年初预算持平，主要用于离休人员医疗保险。
4、"资源勘探信息等支出"(类)2017年度决算596.61万元，比2017年年初预算增加64.6万元，增长12.14%。其中："制造业"(款)2017年度决算596.61万元，比2017年年初预算增加64.6万元，增长12.14%。主要原因：离退休人员养老金增加。
5、"其他支出"(类)2017年度决算102.85万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5723.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数9.18万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算41.24万元减少32.06万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.02万元，比2017年年初预算数0.9万元减少0.88万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，全年公务接待2批次，公务接待25人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数9.16万元，比2017年年初预算数40.34万元减少31.18万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2017年决算数9.16万元，比2017年年初预算数40.34万元减少31.18万元。主要原因：一是厉行节约,减少出行；二是国Ⅰ国Ⅱ排放标准的老旧公务用车停驶。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.75万元，公务用车维修3.47万元，公务用车保险2.53万元，公务用车其他支出2.4万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)11辆，车均运行维护费0.83万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
我单位2017年政府采购支出总额832.51万元，其中：政府采购货物支出592.31万元，政府采购工程支出240.2万元。授予中小企业合同金额832.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额832.51万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
我单位2017年年末固定资产总额12760.31万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)16辆，414.80万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年我单位对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额502.13万元。评价总体情况优秀，实现了项目预期绩效目标。
二、南校区电工楼宿舍改造项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
南校区电工楼宿舍改造项目，预算资金240.79万元，全部来源于财政拨款，财政专项资金到位率为100%，为项目顺利实施提供了充分保障。项目主要是为改善学生住宿条件，消除潜在的住宿安全隐患，统筹策划置换学生宿舍、将实训室、教学区集中管理。针对电工楼的7、9层的电气工程拆除及安装、消防工程拆除及安装、给排水工程拆除及安装、隔墙拆除及重新改造、装饰装修工程拆除及重新改造和通风与空调工程拆除及安装。通过功能改造和整体装修增加宿舍面积，扩大学校承接远郊区县学生住宿的容纳能力，提高住宿安全系数，统一管理，分区统筹布局，满足学生、家长对环境的要求，增强学校可持续发展能力。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分90分，绩效评定结论为"优秀"。
(三)存在问题
项目建设按期完工，但在具体实施环节中，方案设计与实际施工细节存在考虑不周之处，以后要加强方案设计的细节控制。
(四)建议
1.结合绩效评价的工作规范要求，分析自身存在的问题，在实施环节注重评价要点的贯穿和落实，以绩效评价为抓手，做好项目实施全过程管控。
2.建立绩效跟踪管理机制。在项目开展过程中，逐步建立支撑财政支出绩效评价的信息资源数据库，明确列出每一项支出的明细和项目的进展情况。注意绩效资料收集整理，加强项目效益评估，建立更详细的绩效跟踪管理制度。